華魯控股集團(tuán)有限公司2020年第一季度財(cái)務(wù)信息公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、公司基本情況
1.中文名稱：華魯控股集團(tuán)有限公司 簡(jiǎn)稱：華魯集團(tuán)
2.外文名稱：HUALU HOLDINGS CO.,LTD
3.法定代表人：樊軍
4.注冊(cè)地址：濟(jì)南市歷下區(qū)舜海路219號(hào)華創(chuàng)觀禮中心(奧體中心東荷東臨)A座21-22樓 郵政編碼：250102
5.經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金對(duì)化工、醫(yī)藥和環(huán)保行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）投資；管理運(yùn)營(yíng)、咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6.網(wǎng)址：www.twwinner.com
7.電子信箱: hualu@ hualuholdings.com
8.公司簡(jiǎn)介: 華魯控股集團(tuán)有限公司是經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的資本運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。公司前稱華魯有限公司，1985年10月在香港注冊(cè)成立，是山東省在海外設(shè)立的首家獨(dú)資公司，也是山東省在香港地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的窗口公司。2005年1月，經(jīng)批準(zhǔn)在山東省注冊(cè)成立華魯控股集團(tuán)有限公司，實(shí)施母子公司管理體制。2015年8月，根據(jù)魯國(guó)資企改字〔2015〕14號(hào)文規(guī)定，山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)同意華魯集團(tuán)改建為國(guó)有資本投資公司，承擔(dān)服務(wù)國(guó)家和全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的功能，發(fā)揮魯港兩地產(chǎn)融結(jié)合優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)投資與資本運(yùn)營(yíng)并重。
公司注冊(cè)資本31.03億元，股東及出資比例分別為山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)59.16%；山東國(guó)惠投資有限公司16.90%；山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司12.17%；山東省社會(huì)保障基金理事會(huì)8.45%；山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司3.32%。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）資產(chǎn)總額：380.52億元，比年初增14.33億元，增幅3.91%；
（2）負(fù)債總額：148.13億元，比年初增9.81億元，增幅7.09%；
（3）所有者權(quán)益：232.39億元，比年初增4.53億元，增幅1.99%；
（4）營(yíng)業(yè)總收入：58.04億元，同比減6.24億元，降幅9.71%；
（5）營(yíng)業(yè)總成本：51.77億元，同比減3.53億元，降幅6.38%；
（6）利潤(rùn)總額：6.15億元，同比減3.11億元，降幅33.59%；
（7） 凈利潤(rùn)：5.14億元，同比減2.70億元，降幅34.42%。
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）營(yíng)業(yè)收入：58.04億元，完成年度預(yù)算的24.25%；
（2）利潤(rùn)總額：6.15億元，完成年度預(yù)算的30.72%。
四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)：集團(tuán)公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和其他各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南及準(zhǔn)則解釋的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），并基于以下所述重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行編制。本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表除現(xiàn)金流量表按照收付實(shí)現(xiàn)制原則編制外，其余均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制。
集團(tuán)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定。控制，是指投資方擁有對(duì)被投資方的權(quán)力，通過(guò)參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對(duì)被投資方的權(quán)力影響其回報(bào)金額。本公司將擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司（包括母公司所控制的單獨(dú)主體）納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
所有納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的子公司所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司一致，如子公司采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間與本公司不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按本公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間進(jìn)行必要的調(diào)整。
合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司和納入合并范圍的子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，按照權(quán)益法調(diào)整對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在抵銷(xiāo)母公司權(quán)益性資本投資與子公司所有者權(quán)益中母公司所持有的份額和公司內(nèi)部之間重大交易及內(nèi)部往來(lái)后由集團(tuán)公司編制而成。
五、季度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響
2020年3月25日，華魯集團(tuán)成功發(fā)行10億元公司債券（疫情防控債），期限3年，票面利率2.97%，募集資金主要用于華魯集團(tuán)生物制藥板塊補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息負(fù)債，確保疫情防控藥品生產(chǎn)。
本事項(xiàng)對(duì)企業(yè)無(wú)重大影響。
華魯控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2020年4月30日
